Управление рисками в трейдинге бинарными опционами

Эта часть обучающего курса посвящена одному из главных постулатов в любых операциях на финансовых рынках. Речь пойдет о такой дисциплине трейдинга, как риск-менеджмент, или – управление рисками.

Для чего нужно управлять риском

Надежность и стабильность – это основа успешного трейдинга и залог высокой его рентабельности. Но достичь этих характеристик непросто – финансовый рынок славится своей хаотичностью. А бинарные опционы – это инструменты, которые не позволяют слишком вольно регулировать параметры сделки. И так как цена опциона, срок его исполнения и выбранный вектор тренда остаются фиксированными до завершения сделки, то еще на этапе покупки контракта необходимо предусмотреть вероятные риски и по возможности минимизировать их влияние.

Умение управлять рисками способствует повышению доходности в трейдинге бинарными опционами. Кроме того, методы риск-менеджмента позволяют более корректно сформулировать параметры бинарного контракта и выбрать оптимальное количество одновременно купленных опционов.

Методы риск-менеджмента

Технологии минимизации рисков можно классифицировать в отдельные категории:

  • Организационные методы.
  • Финансовые методы.
  • Психологические методы.

Давайте разберемся с каждой из этих категорий в отдельности.

Психологические методы

Без них дальнейшие действия кажутся просто бессмысленными. Часто желание отыграть убыточную сделку движет трейдером настолько сильно, что он останавливается только из-за отсутствия денег на депозите.

Поэтому нужно взять за правило, никогда не совершать более двух-трех убыточных сделок в течение одного торгового дня. И даже если ситуация на рынке начинает казаться очевидной и стабильной, лучше отложить покупку бинарных опционов до следующего раза.

Неуверенность в точности анализа – еще один сигнал для отказа от дальнейших действий. Точно так же должно расцениваться депрессивное состояние или усталость после ночного недосыпания. И уж тем более не стоит доверять своим эмоциями в расчетах параметров контракта в период болезни или после принятия спиртных напитков. Результат в этих случаях несложно спрогнозировать.

Организационные методы

Они тесно переплетаются с методами эмоционального характера. Трейдер должен уметь управлять своей стратегией и опираться на ее организационные пункты.

Например, не следует превышать установленный регламент по количеству сделок в торговом периоде. Даже при всей привлекательности рыночной ситуации лучше остановиться и не рисковать.

  • Точно так же лучше отказаться от трейдинга в период, когда нет стабильной интернет-связи.
  • Тестирование убытка – еще один эффективный организационный метод управления рисками. Перед покупкой опциона желательно понаблюдать за поведением тренда и лучше всего это сделать в формате тестовой сделки на демо-счету.
  • Расчет границы рентабельности тоже относится к таким методам. Зная, сколько прибыльных сделок нужно осуществить, и с каким объемом, несложно исключить неоправданные риски.

И, конечно же, надо планировать проведение сделок в полном соответствии с условиями торговой стратегии. Сюда включается выбор торговых инструментов с оптимальными характеристиками волатильности и ликвидности, а также выбор типа опциона, период его экспирации. Последний критерий особенно важен, так как некоторые контракты при очень высокой рентабельности сопряжены с не менее высокими рисками.

Кроме того, нужно уметь определять подходящее время в определенных торговых сессиях.

Финансовые методы

В этой категории управления рисками нужно отметить принципы диверсификации. Причем они могут касаться разных граней трейдинга бинарными опционами. Это может быть распределение инвестиций в торговые депозиты разных брокеров, покупка разных типов опционов одновременно, а также вложения в контракты с разными базовыми активами.

  • Эффективность методы диверсификации будут демонстрировать и при распределении суммы с разными объемами в разные контракты.
  • Важно не допускать использования в одном контракте крупных объемов средств – оптимальным решением будет 3-5% от суммы общего депозита.
  • Не стоит открывать одновременно несколько сделок, в которых может быть вовлечена большая часть депозитных средств – превышение 50%-го барьера свидетельствует о нарушении финансовых методов управления рисками.

А на начальном этапе следует корректно определить размер начальных инвестиций – желательно, чтобы они превышали суммарный объем предполагаемых сделок по 10 контрактам.

Заключение

Мы надеемся, что эти несложные рекомендации помогут Вам более полноценно освоить трейдинг бинарными опционами и избежать досадных ситуаций с покупкой убыточных контрактов. Но хотим напомнить, что искусство управления рисками требует проявления настойчивости – ведь не всегда сразу получается предусмотреть все опасности. И не стоит жалеть на это своего времени – вскоре оно окупится прибыльными бинарными контрактами.